SmartQuant

SmartQuant
SMARTQUANT HIPROB − FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Variação das Cotas - SmartQuant Hiprob FIM e CDI * - Cota: 3.2595486
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO
2019 Fundo 0.87 0.26 0.04 0.83 1.36 - - - - - - - 3.40
CDI 0.54 0.49 0.47 0.52 0.37 - - - - - - - 2.41
%CDI 161.1 53.1 8.5 159.6 367.6 - - - - - - - 141.1
2018 Fundo 1.64 0.96 0.65 1.26 1.15 1.39 0.69 1.08 0.90 6.91 0.99 0.26 19.24
CDI 0.58 0.46 0.53 0.52 0.52 0.52 0.54 0.57 0.47 0.54 0.49 0.49 6.42
%CDI 282.8 208.7 122.6 242.3 221.2 267.3 127.8 189.5 191.5 1,279.6 202.0 53.1 299.7
2017 Fundo 2.48 0.70 2.07 0.04 4.27 0.82 1.78 0.40 -0.18 1.26 1.01 0.04 15.62
CDI 1.08 0.86 1.05 0.79 0.93 0.81 0.81 0.80 0.65 0.64 0.57 0.51 9.93
%CDI 229.6 81.4 197.1 5.1 459.1 101.2 219.8 50.0 - 196.9 177.2 7.8 157.3
2016 Fundo 0.62 0.66 -8.23 4.20 -1.97 -0.59 1.24 2.80 2.82 1.22 6.45 2.59 11.65
CDI 1.06 1.00 1.16 1.06 1.11 1.16 1.11 1.21 1.11 1.05 1.04 1.02 13.89
%CDI 58.5 66.0 - 396.2 - - 111.7 231.4 254.1 116.2 620.2 253.9 83.9
2015 Fundo 1.42 0.64 3.45 1.56 0.69 1.10 2.58 2.43 1.87 1.66 1.66 1.22 22.12
CDI 0.93 0.82 1.04 0.95 0.98 1.07 1.18 1.11 1.11 1.11 1.06 1.16 13.23
%CDI 152.7 78.0 331.7 164.2 70.4 102.8 218.6 218.9 168.5 149.5 156.6 105.2 167.2
2014 Fundo 2.33 1.09 1.43 0.69 1.34 0.61 0.66 1.10 -0.22 2.67 1.20 1.44 15.28
CDI 0.84 0.78 0.76 0.81 0.86 0.82 0.94 0.86 0.90 0.94 0.84 0.92 10.77
%CDI 277.4 139.7 188.2 85.2 155.8 74.4 70.2 127.9 - 284.0 142.9 156.5 141.9
2013 Fundo 1.69 1.64 2.10 1.94 1.29 -0.77 0.73 0.88 1.60 1.03 -0.98 0.63 12.38
CDI 0.59 0.48 0.54 0.60 058 0.59 0.71 0.69 0.70 0.80 0.71 0.74 8.01
%CDI 286.4 341.7 388.9 323.3 2.2 - 102.8 127.5 228.6 128.8 - 85.1 154.6
2012 Fundo -1.79 0.09 3.12 0.54 5.42 1.94 0.20 1.73 -0.24 1.08 0.18 0.51 13.35
CDI 0.89 0.74 0.81 0.70 0.73 0.64 0.68 0.69 0.54 0.61 0.54 0.53 8.42
%CDI - 12.2 385.2 77.1 742.5 303.1 29.4 250.7 - 177.0 33.3 96.2 158.6
2011 Fundo -0.78 -2.11 -1.54 0.17 9.44 2.64 -5.40 -9.81 14.19 5.40 -5.49 3.94 8.56
CDI 0.86 0.84 0.92 0.84 0.99 0.95 0.97 1.07 0.94 0.88 0.86 0.91 11.60
%CDI - - - 20.2 953.5 277.9 - - 1,509.6 613.6 - 433.0 73.8
2010 Fundo - - - - - - - - 0.72 1.77 0.92 1.62 5.12
CDI - - - - - - - - 0.76 0.81 0.81 0.93 3.34
%CDI - - - - - - - - 94.7 218.5 113.6 174.2 153.3

*última atualização do dia 2019-05-23

Estatística**


+ %CDI - (desde o início)171.75%
+ %CDI - Últimos 12 meses261.04%
Retorno Médio Mensal:1.17%
Volatilidade:3.74%
Maior Rentabilidade Mensal:14.19%
Menor Rentabilidade Mensal:-9.81%
Meses Positivos:89
Meses Negativos:15
P&L Médio (R$):17,962,862
P&L Atual (R$):51,127,966
** Estatística dos dados do FUNDO, desde sua abertura até o dia 22/05/2019

Perfil


Objetivo: O objetivo do Fundo é obter rentabilidade superior ao CDI através do emprego de algoritimos quantitativos nos mercados de Índice Futuro e Dólar Futuro.


Público Alvo: O Fundo tem como público alvo investidores em geral que buscam retorno acima do CDI, utilizando alavancagem no mercado de derivativos de no máximo 3 (três) vezes o patrimônio do fundo.


Administrador


SLWSLW Corretora de Valores e Câmbio
www.slw.com.br
CNPJ: 50.657.675/0001-86
SAC: 11 3048 9905
@-Ouvidoria: ouvidoria@slw.com.br
Ouvidoria:0800-722 00 48 Disponível nos dias úteis, das 9h às 18h.
Rua Dr. Renato Paes de Barros, 717 - 6° e 10° andar
CEP: 04530-001 | Itaim Bibi | São Paulo - SP

Custodiante


Banco SLW
Banco:Banco BMF (096)
Agência:1-9
CC:2415-7
Favorecido:SMARTQUANT HIPROB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CNPJ:12.284.306/0001-04
 

Dados do Fundo


Nome:SmartQuant Hiprob FIM
CNPJ:12.284.306/0001-04
Gestor:SmartQuant Investimentos Ltda
Administrador:SLW Corretora de Valores e Câmbio
CNPJ:50.657.675/0001-86
Custodiante: Banco BMF

Informações Adicionais


Categoria ANBIMA:Multimercado Estratégia Específica
Código ANBIMA:256048
ISIN:BRSMQ1CTF008

Regras de Movimentação


Aplicação Inicial Mínima:R$10.000,00
Movimentação Mínima:R$10.000,00
Saldo Mínimo de Permanência:R$10.000,00
Horário para Movimentação:até as 13h

Taxas


Taxa de Administração:2% aa.
Taxa de Administração Máxima:3% aa.
Taxa de Performance:20% sobre o que exceder o CDI semestral.

Cotização


Aplicação:D+0
Resgate:D+1
Pagamento do Resgate:D+1
Carência:Não há

Tributação


IR − Alíquota 22.5% a 15% sobre o rendimento no resgate ou recolhido semestralmente nos meses de maio e novembro.(alíquota de 15%).

IOF − Aplicações que permanecerem menos de 30 dias no fundo terão seu rendimento tributado de acordo com uma tabela progressiva.


Alavancagem


É permitida alavancagem de no máximo 3 (três) vezes o Patrimônio do Fundo.




ARQUIVOS PARA DOWNLOAD

Acrobat Reader Prospecto - SmartQuant FI Multimercado

Acrobat Reader Regulamento - SmartQuant FI Multimercado

Acrobat Reader Política de Voto

Acrobat Reader Código de Ética

Acrobat Reader Formulário de Referência

Acrobat Reader Manual de Compliance

Acrobat Reader Manual de Gerenciamento de Liquidez

Acrobat Reader Manual de Gerenciamento de Risco

Acrobat Reader Manual de Precificação


***As informações contidas nesse material são de caráter exclusivamente informativo. Fundos de investimento não contam com a garantia do administrador, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, do fundo garantidor de crédito - FCG. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. Os fundos multimercados com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos decorrentes.

Anbid A SmartQuant Investimentos Ltda não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro. As informações contidas neste material são de car´ter exclusivamente informativo, não devem ser consideradas uma oferta para aquisição de cotas de fundos de investimento e não constitui prospecto previsto na instrução CVM 409 ou no Código de Auto-Regulação da ANBID. Os Fundos tem como público alvo investidores em geral que buscam retorno acima do CDI. Taxa de Administraçõo de 2% a.a., tendo em vista que o FUNDO admite a aplicação em cotas de fundos de investimento, fica instituída a taxa de administração máxima de 3,00 % a.a. (três por cento ao ano) sobre o valor do patrimônio líquido do FUNDO. Fundos de Investimento não contam com garantia da Administradora, do Gestor da carteira, qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo Fundo Garantidor de Cré;ditos - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. é; recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. A rentabilidade dos fundos apresentada não é; líquida da impostos. Esses fundos utilizam estraté;gias com derivativos como parte integrante de sua pol&iaacute;tica de investimento. Tais estraté;gias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Não há garantia de que estes fundos terão o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Os fundos multimercados com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes.


R. Comendador Eduardo Saccab, 215, Conj. 211 - São Paulo - SP
+55 11 5041 0249 / 11 9 7667 4467
contato@smartquant.com.br