Fundo Data da Cota Cota (%) Mês Atual (%) Mês Anterior (%) Ano (%) 12 Meses (%) Desde o Início PL Atual (MM R$)
SmartQuant FIM 02/05/2024 4.7660781 0.14 0.53 1.00 8.68 372.70 22.2
CDI - - 0.04 0.89 3.58 11.12 230.27 -
% CDI - - 350.0 59.6 27.9 78.1 161.9 -
SmartQuant TRE 02/05/2024 1.4791469 0.25 0.34 -0.44 8.36 48.06 10.4
CDI - - 0.04 0.89 3.58 11.12 41.45 -
% CDI - - 625.0 38.2 -12.3 75.2 115.9 -
Início SmartQuant FIM: 02/09/10
Início SmartQuant TRE: 02/10/19

SmartQuant TRE FIM
Rentabilidade anual

SmartQuant TRE FIM
Rentabilidade diária desde o início

SmartQuant FIM
Rentabilidade anual

SmartQuant FIM
Rentabilidade diária nos últimos 5 anos

SMARTQUANT TRE − FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Variação das Cotas - SmartQuant TRE FIM e CDI * - Cota: 1.4791469
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO
2024 Fundo - 0.33 -1.34 0.34 0.25 - - - - - - - -0.44
CDI 0.97 0.80 0.83 0.89 0.04 - - - - - - - 3.58
%CDI - 41.3 - 38.2 625.0 - - - - - - - -
2023 Fundo 1.25 0.54 0.09 1.30 2.09 1.67 0.91 1.66 -0.44 0.60 2.12 2.04 14.67
CDI 1.12 0.92 1.17 0.92 1.12 1.07 1.07 1.14 0.97 1.00 0.92 0.90 13.05
%CDI 111.6 58.7 7.7 141.3 186.6 156.1 85.0 145.6 - 60.0 230.4 226.7 112.4
2022 Fundo 1.25 0.66 1.14 -0.08 1.39 0.02 1.95 2.52 0.57 -0.47 0.73 1.02 11.19
CDI 0.73 0.75 0.92 0.83 1.03 1.01 1.03 1.17 1.07 1.02 1.02 1.12 12.37
%CDI 171.2 88.0 123.9 - 135.0 2.0 189.3 215.4 53.3 - 71.6 91.1 90.5
2021 Fundo 0.22 0.56 -0.09 -1.27 1.26 0.37 0.45 -0.25 1.64 0.05 0.82 0.58 4.41
CDI 0.15 0.13 0.20 0.21 0.27 0.30 0.36 0.42 0.44 0.48 0.59 0.76 4.40
%CDI 146.7 430.8 - - 466.7 123.3 125.0 - 372.7 10.4 139.0 76.3 100.2
2020 Fundo 0.92 -0.47 1.83 -2.53 0.62 -0.65 1.47 0.22 -0.17 0.18 1.66 1.11 4.16
CDI 0.38 0.29 0.34 0.28 0.24 0.21 0.19 0.16 0.16 0.16 0.15 0.16 2.76
%CDI 242.1 - 538.2 - 258.3 - 773.7 137.5 - 112.5 1,106.7 693.8 150.7
2019 Fundo - - - - - - - - - 5.37 0.87 0.79 7.13
CDI - - - - - - - - - 0.48 0.38 0.36 1.22
%CDI - - - - - - - - - 1,118.8 228.9 219.4 584.4
SMARTQUANT − FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Variação das Cotas - SmartQuant FIM e CDI * - Cota: 4.7660781
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO
2024 Fundo 0.38 0.47 -0.51 0.53 0.14 - - - - - - - 1.00
CDI 0.97 0.80 0.83 0.89 0.04 - - - - - - - 3.58
%CDI 39.2 58.8 - 59.6 350.0 - - - - - - - 27.9
2023 Fundo 1.06 0.66 0.58 0.98 1.57 1.33 0.95 1.39 0.06 0.67 1.49 1.48 12.91
CDI 1.12 0.92 1.17 0.92 1.12 1.07 1.07 1.14 0.97 1.00 0.92 0.90 13.05
%CDI 94.6 71.7 49.6 106.5 140.2 124.3 88.8 121.9 6.2 67.0 162.0 164.4 98.9
2022 Fundo 1.20 0.66 1.06 0.05 1.27 0.21 1.49 1.95 0.59 -0.08 0.82 1.01 10.72
CDI 0.73 0.75 0.92 0.83 1.03 1.01 1.03 1.17 1.07 1.02 1.02 1.12 12.37
%CDI 164.4 88.0 115.2 6.0 123.3 20.8 144.7 166.7 55.1 - 80.4 90.2 86.7
2021 Fundo -0.01 0.21 -0.20 -1.09 0.89 0.27 0.30 0.10 0.88 0.20 0.61 0.66 2.83
CDI 0.11 0.13 0.20 0.21 0.27 0.30 0.36 0.42 0.44 0.48 0.59 0.76 4.40
%CDI - 161.5 - - 329.6 90.0 83.3 23.8 200.0 41.7 103.4 86.8 64.3
2020 Fundo 0.44 -0.14 0.81 -0.73 0.28 -0.18 0.95 0.29 0.12 0.52 1.11 0.77 4.30
CDI 0.38 0.29 0.34 0.28 0.24 0.21 0.19 0.16 0.16 0.16 0.15 0.16 2.76
%CDI 115.8 - 238.2 - 116.7 - 500.0 181.3 75.0 325.0 740.0 481.3 155.8
2019 Fundo 0.89 0.26 0.04 0.83 1.48 0.92 0.63 1.46 0.74 2.78 0.60 0.46 11.63
CDI 0.57 0.49 0.47 0.52 0.54 0.47 0.57 0.50 0.46 0.48 0.38 0.36 5.97
%CDI 156.1 53.1 8.5 159.6 274.1 195.7 110.5 292.0 160.9 579.2 157.9 127.8 194.8
2018 Fundo 1.64 0.96 0.65 1.26 1.15 1.39 0.69 1.08 0.90 6.91 0.99 0.26 19.24
CDI 0.58 0.46 0.53 0.52 0.52 0.52 0.54 0.57 0.47 0.54 0.49 0.49 6.42
%CDI 282.8 208.7 122.6 242.3 221.2 267.3 127.8 189.5 191.5 1,279.6 202.0 53.1 299.7
2017 Fundo 2.48 0.70 2.07 0.04 4.27 0.82 1.78 0.40 -0.18 1.26 1.01 0.04 15.62
CDI 1.08 0.86 1.05 0.79 0.93 0.81 0.81 0.80 0.65 0.64 0.57 0.51 9.93
%CDI 229.6 81.4 197.1 5.1 459.1 101.2 219.8 50.0 - 196.9 177.2 7.8 157.3
2016 Fundo 0.62 0.66 -8.23 4.20 -1.97 -0.59 1.24 2.80 2.82 1.22 6.45 2.59 11.65
CDI 1.06 1.00 1.16 1.06 1.11 1.16 1.11 1.21 1.11 1.05 1.04 1.12 13.89
%CDI 58.5 66.0 - 396.2 - - 111.7 231.4 254.1 116.2 620.2 231.3 83.9
2015 Fundo 1.42 0.64 3.45 1.56 0.69 1.10 2.58 2.43 1.87 1.66 1.66 1.22 22.12
CDI 0.93 0.82 1.04 0.95 0.98 1.07 1.18 1.11 1.11 1.11 1.06 1.16 13.23
%CDI 152.7 78.0 331.7 164.2 70.4 102.8 218.6 218.9 168.5 149.5 156.6 105.2 167.2
2014 Fundo 2.33 1.09 1.43 0.69 1.34 0.61 0.66 1.10 -0.22 2.67 1.20 1.44 15.28
CDI 0.84 0.78 0.76 0.81 0.86 0.82 0.94 0.86 0.90 0.94 0.84 0.92 10.77
%CDI 277.4 139.7 188.2 85.2 155.8 74.4 70.2 127.9 - 284.0 142.9 156.5 141.9
2013 Fundo 1.69 1.64 2.10 1.94 1.29 -0.77 0.73 0.88 1.60 1.03 -0.98 0.63 12.38
CDI 0.59 0.48 0.54 0.60 0.58 0.59 0.71 0.69 0.70 0.80 0.71 0.74 8.01
%CDI 286.4 341.7 388.9 323.3 222.4 - 102.8 127.5 228.6 128.8 - 85.1 154.6
2012 Fundo -1.79 0.09 3.12 0.54 5.42 1.94 0.20 1.73 -0.24 1.08 0.18 0.51 13.35
CDI 0.89 0.74 0.81 0.70 0.73 0.64 0.68 0.69 0.54 0.61 0.54 0.53 8.42
%CDI - 12.2 385.2 77.1 742.5 303.1 29.4 250.7 - 177.0 33.3 96.2 158.6
2011 Fundo -0.78 -2.11 -1.54 0.17 9.44 2.64 -5.40 -9.81 14.19 5.40 -5.49 3.94 8.56
CDI 0.86 0.84 0.92 0.84 0.99 0.95 0.97 1.07 0.94 0.88 0.86 0.91 11.60
%CDI - - - 20.2 953.5 277.9 - - 1,509.6 613.6 - 433.0 73.8
2010 Fundo - - - - - - - - 0.72 1.77 0.92 1.62 5.12
CDI - - - - - - - - 0.76 0.81 0.81 0.93 3.34
%CDI - - - - - - - - 94.7 218.5 113.6 174.2 153.3

*última atualização do dia 03/05/2024

SmartQuant FIM

Estatística**


+ %CDI - (desde o início)161.85%
+ %CDI - Últimos 12 meses78.06%
Retorno Médio Mensal:0.95%
Volatilidade:2.20%
Maior Rentabilidade Mensal:14.19%
Menor Rentabilidade Mensal:-9.81%
Meses Positivos:142
Meses Negativos:23
P&L Médio (MM R$):22.8
P&L Atual (MM R$):22.2
** Estatística dos dados do FUNDO, desde sua abertura até o dia 02/05/2024

Perfil


Objetivo: O objetivo do Fundo é obter rentabilidade superior ao CDI através do emprego de algoritimos quantitativos nos mercados de Índice Futuro e Dólar Futuro.


Público Alvo: O Fundo tem como público alvo investidores em geral que buscam retorno acima do CDI, utilizando alavancagem no mercado de derivativos de no máximo 1 (uma) vez o patrimônio do fundo.


Administrador


Banco BMF
Administrador:Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda
CNPJ:22.610.500/0001-88
@-Ouvidoria:ouvidoria@vortx.com.br
Rua Gilberto Sabino, 215 - 4° andar
CEP: 05425-020 | São Paulo - SP
  

Dados do Fundo


Nome:SmartQuant FIM
CNPJ:12.284.306/0001-04
Gestor:SmartQuant Investimentos Ltda
Administrador:Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda
CNPJ:22.610.500/0001-88
Custodiante: Banco B3

Informações Adicionais


Categoria ANBIMA:Multimercado Estratégia Específica
Código ANBIMA:256048
ISIN:BRSMQ1CTF008

Regras de Movimentação


Aplicação Inicial Mínima:R$ 1.000,00
Movimentação Mínima:R$ 1.000,00
Saldo Mínimo de Permanência:R$ 1.000,00
Horário para Movimentação:até as 12h

Taxas


Taxa de Administração:2% aa.
Taxa de Administração Máxima:3% aa.
Taxa de Performance:20% sobre o que exceder o CDI semestral.

Cotização


Aplicação:D+0
Resgate:D+0
Pagamento do Resgate:D+1
Carência:Não há

Tributação


IR − Alíquota 22.5% a 15% sobre o rendimento no resgate ou recolhido semestralmente nos meses de maio e novembro.(alíquota de 15%).

IOF − Aplicações que permanecerem menos de 30 dias no fundo terão seu rendimento tributado de acordo com uma tabela progressiva.


Alavancagem


É permitida alavancagem de no máximo 1 (uma) vez o Patrimônio do Fundo.
SmartQuant TRE FIM

Estatística**


+ %CDI - (desde o início)115.95%
+ %CDI - Últimos 12 meses75.18%
Retorno Médio Mensal:0.70%
Volatilidade:1.12%
Maior Rentabilidade Mensal:5.37%
Menor Rentabilidade Mensal:-2.53%
Meses Positivos:45
Meses Negativos:11
P&L Médio (MM R$):30.4
P&L Atual (MM R$):10.4
** Estatística dos dados do FUNDO, desde sua abertura até o dia 02/05/2024

Perfil


Objetivo: O objetivo do Fundo é obter rentabilidade superior ao CDI através do emprego de algoritimos quantitativos nos mercados de Índice Futuro e Dólar Futuro.


Público Alvo: O Fundo tem como público alvo investidores em geral que buscam retorno acima do CDI, utilizando alavancagem no mercado de derivativos de no máximo 3 (três) vezes o patrimônio do fundo.


Administrador


Banco BMF
Administrador:Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda
CNPJ:22.610.500/0001-88
@-Ouvidoria:ouvidoria@vortx.com.br
Rua Gilberto Sabino, 215 - 4° andar
CEP: 05425-020 | São Paulo - SP
  

Dados do Fundo


Nome:SmartQuant TRE FIM
CNPJ:32.300.880/0001-08
Gestor:SmartQuant Investimentos Ltda
Administrador:Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda
CNPJ:22.610.500/0001-88
Custodiante: Banco B3

Informações Adicionais


Categoria ANBIMA:Multimercado Livre
Código ANBIMA:511366
ISIN:BR04CXCTF000

Regras de Movimentação


Aplicação Inicial Mínima:R$ 1.000,00
Movimentação Mínima:R$ 1.000,00
Saldo Mínimo de Permanência:R$ 1.000,00
Horário para Movimentação:até as 12h

Taxas


Taxa de Administração:2% aa.
Taxa de Administração Máxima:3% aa.
Taxa de Performance:25% sobre o que exceder o CDI semestral.

Cotização


Aplicação:D+0
Resgate:D+0
Pagamento do Resgate:D+1
Carência:Não há

Tributação


IR − Alíquota 22.5% a 15% sobre o rendimento no resgate ou recolhido semestralmente nos meses de maio e novembro.(alíquota de 15%).

IOF − Aplicações que permanecerem menos de 30 dias no fundo terão seu rendimento tributado de acordo com uma tabela progressiva.


Alavancagem


É permitida alavancagem de no máximo 3 (três) vezes o Patrimônio do Fundo.